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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 036.00 | 39 213.00 | 7 822.00 | 47 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 548.00 | 33 182.00 | 30 365.00 | 63 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 827.00 | 73 194.00 | 86 632.00 | 159 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 79 940.00 | | 79 940.00 | 79 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 603.00 | | 175 603.00 | 175 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 431.00 | 73 194.00 | 262 236.00 | 335 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 492.00 | 97 960.00 | | 108 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 725.00 | 10 532.00 | | 9 725.00 |
DL TOTAL (I) | 123 717.00 | 113 992.00 | | 123 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 697.00 | 58 491.00 | | 34 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 117.00 | 13 095.00 | | 25 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 686.00 | 23 913.00 | | 33 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 017.00 | 65 269.00 | | 45 017.00 |
EA Autres dettes | | 1 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 518.00 | 162 299.00 | | 138 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 236.00 | 276 292.00 | | 262 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 086.00 | | 536 086.00 | 536 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 086.00 | | 536 086.00 | 536 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 871.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 638.00 | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 890.00 | 551 763.00 | | 566 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 165.00 | 541 230.00 | | 557 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 725.00 | 10 532.00 | | 9 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 297.00 | | 2 530.00 | 157 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 055.00 | | 2 530.00 | 108 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 068.00 | 8 127.00 | | 65 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 3.00 | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 273.00 | 8 124.00 | | 64 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 698.00 | 19 962.00 | 14 736.00 | 34 698.00 |
VI Groupe et associés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
VW T.V.A. | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 519.00 | 123 782.00 | 14 736.00 | 138 519.00 |