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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 200.00 | 83 295.00 | 17 904.00 | 101 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 521.00 | 127 295.00 | 794 225.00 | 921 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 363.00 | | 1 294 363.00 | 1 294 363.00 |
BZ Autres créances | 232 766.00 | | 232 766.00 | 232 766.00 |
CF Disponibilités | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 545.00 | | 1 644 545.00 | 1 644 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 066.00 | 127 295.00 | 2 438 771.00 | 2 566 066.00 |
CU Autres participations | 820 321.00 | 44 000.00 | 776 321.00 | 820 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 138 600.00 | | 153 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 665.00 | 139 891.00 | | 209 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DH Report à nouveau | -42 958.00 | -40 480.00 | | -42 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 030.00 | -2 477.00 | | -38 030.00 |
DL TOTAL (I) | 282 349.00 | 235 606.00 | | 282 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 898.00 | 995 253.00 | | 1 006 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 545.00 | 1 722 551.00 | | 899 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 827.00 | 352 746.00 | | 231 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 421.00 | 3 070 550.00 | | 2 156 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 771.00 | 3 306 156.00 | | 2 438 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 421.00 | 3 070 550.00 | | 2 156 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 990.00 | | 1 187 990.00 | 1 187 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 990.00 | | 1 187 990.00 | 1 187 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 347 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 535 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 966.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 517 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 347 348.00 | 2 306 689.00 | | 2 347 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 999.00 | | | -5 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 943.00 | 3 789 739.00 | | 3 553 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 973.00 | 3 792 217.00 | | 3 591 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 030.00 | -2 477.00 | | -38 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 521.00 | | 5 000.00 | 966 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 921 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 101 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 200.00 | | 5 000.00 | 146 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 321.00 | | | 820 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 726.00 | 32 966.00 | 35 397.00 | 85 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 726.00 | 32 966.00 | 35 397.00 | 85 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 006 898.00 | 1 006 898.00 | | 1 006 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 545.00 | 899 545.00 | | 899 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 363.00 | 1 294 363.00 | | 1 294 363.00 |
VB T. V. A. | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 903.00 | 94 903.00 | | 94 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 533 181.00 | 1 533 181.00 | | 1 533 181.00 |
VW T.V.A. | 231 697.00 | 231 697.00 | | 231 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 421.00 | 2 156 421.00 | | 2 156 421.00 |