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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 175.00 | 2 217.00 | 2 958.00 | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 871.00 | 56 501.00 | 74 371.00 | 130 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 296.00 | 58 968.00 | 82 328.00 | 141 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 271.00 | 7 126.00 | 215 145.00 | 222 271.00 |
BZ Autres créances | 29 248.00 | | 29 248.00 | 29 248.00 |
CF Disponibilités | 191 881.00 | | 191 881.00 | 191 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 733.00 | 7 126.00 | 482 606.00 | 489 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 028.00 | 66 094.00 | 564 935.00 | 631 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 587.00 | 156 077.00 | | 239 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 309.00 | 83 511.00 | | 73 309.00 |
DL TOTAL (I) | 313 997.00 | 240 687.00 | | 313 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 584.00 | 19 978.00 | | 50 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 292.00 | 27 917.00 | | 6 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 029.00 | 121 195.00 | | 146 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 033.00 | 75 664.00 | | 48 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 938.00 | 264 941.00 | | 250 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 935.00 | 505 628.00 | | 564 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 280.00 | 253 613.00 | | 219 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 403.00 | | 37 380.00 | 121 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 487.00 | 141 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 487.00 | 136 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 153.00 | | 37 380.00 | 116 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 925.00 | 20 041.00 | 5 998.00 | 44 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 675.00 | 20 041.00 | 5 998.00 | 44 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 029.00 | 146 029.00 | | 146 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 215 007.00 | 215 007.00 | | 215 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VB T. V. A. | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 584.00 | 18 926.00 | 31 658.00 | 50 584.00 |
VI Groupe et associés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 165.00 | | | 45 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 559.00 | | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 749.00 | 252 749.00 | | 252 749.00 |
VW T.V.A. | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 938.00 | 219 280.00 | 31 658.00 | 250 938.00 |