| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 212.00 | 144 432.00 | 16 780.00 | 161 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 843.00 | 144 432.00 | 4 560 410.00 | 4 704 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 357.00 | | 151 357.00 | 151 357.00 |
BZ Autres créances | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CF Disponibilités | 624 957.00 | | 624 957.00 | 624 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 609.00 | | 798 609.00 | 798 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 452.00 | 144 432.00 | 5 359 020.00 | 5 503 452.00 |
CU Autres participations | 4 543 630.00 | | 4 543 630.00 | 4 543 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 713 018.00 | 422 366.00 | | 713 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 669.00 | 290 652.00 | | 403 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 688.00 | 977 018.00 | | 1 380 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 760.00 | 1 067 434.00 | | 656 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 668.00 | 8 943.00 | | 10 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 775.00 | 208 255.00 | | 198 775.00 |
EA Autres dettes | 3 112 126.00 | 4 060 359.00 | | 3 112 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 331.00 | 5 344 993.00 | | 3 978 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 359 020.00 | 6 322 011.00 | | 5 359 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 135.00 | 637 208.00 | | 536 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 458.00 | 527 303.00 | 1 200 762.00 | 673 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 458.00 | 527 303.00 | 1 200 762.00 | 673 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 686.00 | 57 557.00 | | 21 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 590.00 | 56 717.00 | | 93 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 391.00 | 1 117 319.00 | | 1 388 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 722.00 | 826 667.00 | | 984 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 669.00 | 290 652.00 | | 403 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 704 843.00 | | | 4 704 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 543 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 704 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 212.00 | | | 161 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 543 630.00 | | | 4 543 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 074.00 | 24 357.00 | | 120 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 074.00 | 24 357.00 | | 120 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 030.00 | 58 030.00 | | 58 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 918.00 | 39 918.00 | | 39 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
UX Autres créances clients | 151 357.00 | 151 357.00 | | 151 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 636.00 | 301 601.00 | 354 035.00 | 655 636.00 |
VI Groupe et associés | 3 088 161.00 | | 3 088 161.00 | 3 088 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 652.00 | 162 152.00 | 11 500.00 | 173 652.00 |
VW T.V.A. | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 331.00 | 536 135.00 | 3 442 196.00 | 3 978 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 600.00 | 7 701.00 | | 9 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 655.00 | 3 129.00 | | 2 655.00 |
ST Autres comptes | 119 235.00 | 98 416.00 | | 119 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29.00 | 310.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | 560.00 | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 162.00 | 8 261.00 | | 10 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 457.00 | 107 400.00 | | 132 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 529.00 | 6 338.00 | | 13 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 930.00 | 101 855.00 | | 124 930.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |