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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 971.00 | 15 092.00 | 1 879.00 | 16 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 551.00 | 15 092.00 | 4 459.00 | 19 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 701.00 | | 425 701.00 | 425 701.00 |
BZ Autres créances | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
CF Disponibilités | 187 362.00 | | 187 362.00 | 187 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 998.00 | | 694 998.00 | 694 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 549.00 | 15 092.00 | 699 457.00 | 714 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 825.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 821.00 | 484.00 | | -53 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 075.00 | -55 130.00 | | 150 075.00 |
DL TOTAL (I) | 101 754.00 | -48 321.00 | | 101 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 680.00 | 14 464.00 | | 379 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 479.00 | 33 556.00 | | 54 479.00 |
EA Autres dettes | 13 546.00 | 21.00 | | 13 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 704.00 | 204 019.00 | | 597 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 457.00 | 155 698.00 | | 699 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 078.00 | 2 014.00 | | 13 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | 2 014.00 | | 13 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 680.00 | 379 680.00 | | 379 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 425 701.00 | 425 701.00 | | 425 701.00 |
VB T. V. A. | 66 304.00 | 66 304.00 | | 66 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 668.00 | 125 332.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 216.00 | 507 636.00 | 2 580.00 | 510 216.00 |
VW T.V.A. | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 704.00 | 472 372.00 | 125 332.00 | 597 704.00 |