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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 029.00 | 400.00 | 629.00 | 1 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 1 289.00 | 9.00 | 1 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 229.00 | 1 689.00 | 2 211 540.00 | 2 213 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BZ Autres créances | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CF Disponibilités | 647 369.00 | | 647 369.00 | 647 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 388.00 | | 665 388.00 | 665 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 618.00 | 1 689.00 | 2 876 929.00 | 2 878 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
CU Autres participations | 2 202 200.00 | | 2 202 200.00 | 2 202 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 200.00 | | | 2 002 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DG Autres réserves | 637 118.00 | | | 637 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 060.00 | | | 2 799 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 650.00 | | | 61 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 929.00 | | | 2 876 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 276.00 | | | 70 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 99 132.00 | | 99 132.00 | 99 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 896.00 | | | 200 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 303.00 | | | 81 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 592.00 | | | 119 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 528.00 | | 8 701.00 | 2 204 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 210 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 213 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 202 200.00 | | 8 701.00 | 2 202 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 407.00 | | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 407.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VI Groupe et associés | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 868.00 | 70 276.00 | 7 592.00 | 77 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
ZE Dividendes | 125 714.00 | | | 125 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |