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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 598.00 | 6 249.00 | 16 348.00 | 22 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 611.00 | 11 568.00 | 4 042.00 | 15 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 278.00 | 10 503.00 | 39 774.00 | 50 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 137.00 | 28 322.00 | 60 815.00 | 89 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
BZ Autres créances | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CF Disponibilités | 205 739.00 | | 205 739.00 | 205 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 956.00 | | 320 956.00 | 320 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 094.00 | 28 322.00 | 381 772.00 | 410 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 110 287.00 | 126 142.00 | | 110 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 899.00 | 41 645.00 | | 159 899.00 |
DL TOTAL (I) | 271 836.00 | 169 437.00 | | 271 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250.00 | 17 422.00 | | 12 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 612.00 | 211 252.00 | | 30 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 072.00 | 62 676.00 | | 67 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 935.00 | 291 476.00 | | 109 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 772.00 | 460 914.00 | | 381 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 904.00 | 279 228.00 | | 102 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 088.00 | 15 333.00 | 14 099.00 | 27 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 088.00 | 15 333.00 | 14 099.00 | 27 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 64 779.00 | 64 779.00 | | 64 779.00 |
VB T. V. A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 250.00 | 5 220.00 | 7 030.00 | 12 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 278.00 | 73 278.00 | | 73 278.00 |
VW T.V.A. | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 935.00 | 102 904.00 | 7 030.00 | 109 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
ST Autres comptes | 35 705.00 | | | 35 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
YT Sous‐traitance | 592 566.00 | | | 592 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 723.00 | | | 215 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 567.00 | | | 159 567.00 |
ZE Dividendes | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 367.00 | | | 644 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |