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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 724 874.00 | | 3 724 874.00 | 3 724 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 584 875.00 | | 5 584 875.00 | 5 584 875.00 |
BZ Autres créances | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 699.00 | | 5 586 699.00 | 5 586 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 724 874.00 | | | 3 724 874.00 |
CU Autres participations | 1 860 001.00 | | 1 860 001.00 | 1 860 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 945 001.00 | 1 945 001.00 | | 1 945 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 3 450.00 | | 11 340.00 |
DH Report à nouveau | 215 418.00 | 65 523.00 | | 215 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 996.00 | 157 784.00 | | 178 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 754.00 | 2 171 759.00 | | 2 350 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232 460.00 | 3 135 894.00 | | 3 232 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 21 282.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 945.00 | 3 157 176.00 | | 3 235 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 586 699.00 | 5 328 934.00 | | 5 586 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 945.00 | 272 593.00 | | 3 235 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 661.00 | 255 856.00 | | 260 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 666.00 | 98 072.00 | | 81 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 996.00 | 157 784.00 | | 178 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 214.00 | | 260 661.00 | 5 324 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 584 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 324 214.00 | | 260 661.00 | 5 324 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 211 644.00 | 3 211 644.00 | | 3 211 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 816.00 | 20 816.00 | | 20 816.00 |
UP Prêts | 3 724 874.00 | 3 724 874.00 | | 3 724 874.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 725 454.00 | 3 725 454.00 | | 3 725 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 945.00 | 3 235 945.00 | | 3 235 945.00 |