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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 197.00 | 1 116.00 | 4 081.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 197.00 | 1 116.00 | 4 081.00 | 5 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 632.00 | | 166 632.00 | 166 632.00 |
BZ Autres créances | 108 815.00 | | 108 815.00 | 108 815.00 |
CF Disponibilités | 91 800.00 | | 91 800.00 | 91 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 248.00 | | 367 248.00 | 367 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 446.00 | 1 116.00 | 371 329.00 | 372 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 898.00 | | | 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 139.00 | 17 962.00 | | 43 139.00 |
DL TOTAL (I) | 57 101.00 | 29 962.00 | | 57 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668.00 | 9 941.00 | | 8 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 863.00 | 45 462.00 | | 157 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 596.00 | 44 438.00 | | 147 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 227.00 | 99 842.00 | | 314 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 329.00 | 129 805.00 | | 371 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 864.00 | 157 864.00 | | 157 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
UX Autres créances clients | 166 633.00 | 166 633.00 | | 166 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VC Groupe et associés | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 448.00 | 275 448.00 | | 275 448.00 |
VW T.V.A. | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 228.00 | 314 228.00 | | 314 228.00 |