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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 739.00 | 1 875.00 | 2 864.00 | 4 739.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 739.00 | 1 875.00 | 2 864.00 | 4 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 200.00 | | 104 200.00 | 104 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
084 Disponibilités | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 867.00 | | 119 867.00 | 119 867.00 |
110 Total général Actif | 124 606.00 | 1 875.00 | 122 731.00 | 124 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 540.00 | 89 511.00 | | 43 540.00 |
222 Production stockée | 57 000.00 | 10 798.00 | | 57 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
230 Autres produits | 5 006.00 | 1 019.00 | | 5 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 996.00 | 101 328.00 | | 108 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 473.00 | 16 125.00 | | 26 473.00 |
242 Autres charges externes. | 25 422.00 | 28 847.00 | | 25 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 1 115.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 958.00 | 33 554.00 | | 39 958.00 |
252 Charges sociales | 14 937.00 | 14 173.00 | | 14 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 051.00 | 202.00 | | 1 051.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 850.00 | 94 017.00 | | 108 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146.00 | 7 311.00 | | 146.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 9.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 670.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64.00 | 6 632.00 | | 64.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |