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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 393.00 | 11 424.00 | 15 969.00 | 27 393.00 |
040 Immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 073.00 | 11 424.00 | 20 649.00 | 32 073.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 571.00 | | 39 571.00 | 39 571.00 |
060 Stock marchandises | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 136.00 | 8 613.00 | 174 523.00 | 183 136.00 |
072 Créances – Autres | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
084 Disponibilités | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 658.00 | 8 613.00 | 283 045.00 | 291 658.00 |
110 Total général Actif | 323 731.00 | 20 038.00 | 303 694.00 | 323 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 604.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 690.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 942 088.00 | | | 942 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 984.00 | | | 148 984.00 |
222 Production stockée | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
230 Autres produits | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 147 894.00 | | | 1 147 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 894.00 | | | 527 894.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 199 793.00 | | | 199 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 255 269.00 | | | 255 269.00 |
252 Charges sociales | 99 921.00 | | | 99 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 093 765.00 | | | 1 093 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 129.00 | | | 54 129.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 167.00 | | | 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 186 949.00 | | | 186 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 121.00 | | | 132 121.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |