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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 300.00 | | 393 300.00 | 393 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 393.00 | 27 376.00 | 4 017.00 | 31 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 138.00 | 143 440.00 | 70 698.00 | 214 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 356.00 | 170 815.00 | 473 541.00 | 644 356.00 |
BT Marchandises | 83 049.00 | | 83 049.00 | 83 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 182.00 | 773.00 | 64 409.00 | 65 182.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 1 052 087.00 | | 1 052 087.00 | 1 052 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 667.00 | 773.00 | 1 205 893.00 | 1 206 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 023.00 | 171 589.00 | 1 679 434.00 | 1 851 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816.00 | | | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 000.00 | 836 000.00 | | 1 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 184.00 | 12 854.00 | | 13 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 398.00 | 322 330.00 | | 348 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 582.00 | 1 182 184.00 | | 1 530 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 244.00 | 41 354.00 | | 47 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 210.00 | 30 396.00 | | 59 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 032.00 | 131 638.00 | | 31 032.00 |
EA Autres dettes | 11 367.00 | 5 241.00 | | 11 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 852.00 | 296 047.00 | | 148 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 434.00 | 1 478 230.00 | | 1 679 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 852.00 | 296 047.00 | | 148 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 356.00 | | | 644 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 300.00 | | | 393 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 531.00 | | | 245 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 167.00 | 15 648.00 | | 155 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 167.00 | 15 648.00 | | 155 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 834.00 | 68 018.00 | 816.00 | 68 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 531.00 | 68 715.00 | 4 816.00 | 73 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 852.00 | 148 852.00 | | 148 852.00 |