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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 034.00 | 24 540.00 | 493.00 | 25 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 713.00 | 377 615.00 | 107 098.00 | 484 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 747.00 | 402 155.00 | 3 626 592.00 | 4 028 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 113.00 | | 216 113.00 | 216 113.00 |
BZ Autres créances | 3 370 708.00 | | 3 370 708.00 | 3 370 708.00 |
CF Disponibilités | 3 946 409.00 | | 3 946 409.00 | 3 946 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 373.00 | | 101 373.00 | 101 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 634 603.00 | | 7 634 603.00 | 7 634 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 663 350.00 | 402 155.00 | 11 261 195.00 | 11 663 350.00 |
CU Autres participations | 3 519 000.00 | | 3 519 000.00 | 3 519 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150 000.00 | | | 3 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DG Autres réserves | 165 430.00 | | | 165 430.00 |
DH Report à nouveau | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 948.00 | | | 3 727 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 358 479.00 | | | 7 358 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 298.00 | | | 126 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 531 536.00 | | | 7 531 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 261 195.00 | | | 11 261 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 531 536.00 | | | 7 531 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 787.00 | | 780 787.00 | 780 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 787.00 | | 780 787.00 | 780 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 469.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 961.00 | | | 803 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 130.00 | | | 769 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 817.00 | | 14 930.00 | 4 013 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 519 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 028 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 783.00 | | 14 930.00 | 469 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 519 000.00 | | | 3 519 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 686.00 | 58 469.00 | | 343 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 005.00 | 535.00 | | 24 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 680.00 | 57 934.00 | | 319 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352.00 | 1 359.00 | | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | 1 359.00 | | 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 298.00 | 126 298.00 | | 126 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
UX Autres créances clients | 216 113.00 | 216 113.00 | | 216 113.00 |
VB T. V. A. | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 347 335.00 | 3 347 335.00 | | 3 347 335.00 |
VI Groupe et associés | 7 358 479.00 | 7 358 479.00 | | 7 358 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 194.00 | 3 688 194.00 | | 3 688 194.00 |
VW T.V.A. | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 531 536.00 | 7 531 536.00 | | 7 531 536.00 |