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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 859.00 | 5 977.00 | 20 882.00 | 26 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 692 566.00 | | 2 692 566.00 | 2 692 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 426.00 | 5 977.00 | 2 713 448.00 | 2 719 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 566.00 | | 526 566.00 | 526 566.00 |
BZ Autres créances | 890 437.00 | | 890 437.00 | 890 437.00 |
CF Disponibilités | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 874.00 | | 1 491 874.00 | 1 491 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 300.00 | 5 977.00 | 4 205 322.00 | 4 211 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 201 000.00 | 3 201 000.00 | | 3 201 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 634.00 | 17 408.00 | | 17 634.00 |
DG Autres réserves | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
DH Report à nouveau | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 191.00 | 4 503.00 | | 276 191.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 599.00 | 3 230 348.00 | | 3 513 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 8 944.00 | | 35 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 123.00 | 59 569.00 | | 188 123.00 |
EA Autres dettes | 468 600.00 | 116 129.00 | | 468 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 723.00 | 184 642.00 | | 691 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 322.00 | 3 414 991.00 | | 4 205 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 429 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 429 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 333.00 | | | 509 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 401.00 | | | 510 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 598.00 | | | 221 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 397.00 | 3 608.00 | | 33 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 805.00 | 202 750.00 | | 1 161 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 614.00 | 198 247.00 | | 885 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 191.00 | 4 503.00 | | 276 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 759.00 | | | 3 246 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 333.00 | 2 692 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 333.00 | 2 719 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 900.00 | | | 3 219 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 906.00 | 3 070.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 3 070.00 | | 2 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 300.00 | 362 300.00 | | 362 300.00 |
UX Autres créances clients | 526 566.00 | 526 566.00 | | 526 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VC Groupe et associés | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
VI Groupe et associés | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793 273.00 | 793 273.00 | | 793 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 603.00 | 1 417 603.00 | | 1 417 603.00 |
VW T.V.A. | 103 399.00 | 103 399.00 | | 103 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 723.00 | 691 723.00 | | 691 723.00 |