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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 59.00 | 931.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 295.00 | 22 534.00 | 204 761.00 | 227 295.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 228 285.00 | 22 593.00 | 205 692.00 | 228 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
072 Créances – Autres | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
084 Disponibilités | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
110 Total général Actif | 254 749.00 | 22 593.00 | 232 156.00 | 254 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -128 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 958.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 209.00 | 16 676.00 | | 307 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -211.00 | | | -211.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 006.00 | 16 676.00 | | 307 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 071.00 | 29 728.00 | | 155 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 820.00 | | | -14 820.00 |
242 Autres charges externes. | 99 409.00 | 20 110.00 | | 99 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 727.00 | 90.00 | | 1 727.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 197.00 | 7 630.00 | | 102 197.00 |
252 Charges sociales | 16 304.00 | 1 415.00 | | 16 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 456.00 | 1 137.00 | | 21 456.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 741.00 | 60 110.00 | | 385 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -78 735.00 | -43 434.00 | | -78 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
294 Charges financières | 316.00 | 210.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 623.00 | -43 644.00 | | -97 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 990.00 | | | 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 285 085.00 | | | 285 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 499 216.00 | | | 499 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 285 085.00 | | | 285 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |