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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 375 103.00 | | 2 375 103.00 | 2 375 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 831.00 | | 628 831.00 | 628 831.00 |
BZ Autres créances | 247 641.00 | | 247 641.00 | 247 641.00 |
CF Disponibilités | 38 718.00 | | 38 718.00 | 38 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 289.00 | | 217 289.00 | 217 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 583.00 | | 3 507 583.00 | 3 507 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 583.00 | | 3 507 583.00 | 3 507 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 308.00 | | | 53 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 442 252.00 | | | 3 442 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 559.00 | | | 3 495 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 583.00 | | | 3 507 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 495 559.00 | | | 3 495 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 577 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 310.00 | | | 1 577 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 857.00 | | | 1 578 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 3 442 252.00 | 3 442 252.00 | | 3 442 252.00 |
UX Autres créances clients | 628 831.00 | 628 831.00 | | 628 831.00 |
VB T. V. A. | 137 468.00 | 137 468.00 | | 137 468.00 |
VC Groupe et associés | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 289.00 | 217 289.00 | | 217 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 762.00 | 1 093 762.00 | | 1 093 762.00 |
VW T.V.A. | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 559.00 | 3 495 559.00 | | 3 495 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 699.00 | | | 699.00 |
ST Autres comptes | 464.00 | | | 464.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520 489.00 | | | 1 520 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375.00 | | | 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 022.00 | | | 200 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 681.00 | | | 352 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 521 653.00 | | | 1 521 653.00 |