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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 957.00 | 41 642.00 | 83 315.00 | 124 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 854.00 | 19 426.00 | 79 428.00 | 98 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 810.00 | 61 068.00 | 312 743.00 | 373 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 595.00 | | 45 595.00 | 45 595.00 |
BZ Autres créances | 42 828.00 | | 42 828.00 | 42 828.00 |
CF Disponibilités | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 294.00 | | 109 294.00 | 109 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 105.00 | 61 068.00 | 422 037.00 | 483 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 283.00 | -19 769.00 | | -57 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 380.00 | -37 515.00 | | 28 380.00 |
DL TOTAL (I) | -22 903.00 | -51 283.00 | | -22 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 823.00 | 164 296.00 | | 142 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 225.00 | 39 752.00 | | 58 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 149.00 | 59 364.00 | | 102 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 743.00 | 4 319.00 | | 13 743.00 |
EA Autres dettes | 128 000.00 | 144 000.00 | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 940.00 | 411 731.00 | | 444 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 037.00 | 360 447.00 | | 422 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 419.00 | 321 828.00 | | 335 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 709.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FD Production vendue biens | 607 574.00 | | 607 574.00 | 607 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 841.00 | | 607 841.00 | 607 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 947.00 | 15 959.00 | | 11 947.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | 449.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 25.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -25.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 544.00 | 438 117.00 | | 611 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 164.00 | 475 632.00 | | 583 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 380.00 | -37 515.00 | | 28 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 301.00 | | 51 510.00 | 322 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 301.00 | | 51 510.00 | 172 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 655.00 | 31 413.00 | | 29 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 655.00 | 31 413.00 | | 29 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VB T. V. A. | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 823.00 | 33 303.00 | 109 521.00 | 142 823.00 |
VI Groupe et associés | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
VP Divers | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 531.00 | 45 531.00 | | 45 531.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 940.00 | 335 419.00 | 109 521.00 | 444 940.00 |