| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 710.00 | 7 777.00 | 4 933.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 030.00 | 348 097.00 | 4 933.00 | 353 030.00 |
BZ Autres créances | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CF Disponibilités | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 187.00 | 348 097.00 | 19 090.00 | 367 187.00 |
CU Autres participations | 340 320.00 | 340 320.00 | | 340 320.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 469.00 | -22 403.00 | | -309 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 273.00 | -287 066.00 | | -98 273.00 |
DK Provisions réglementées | 12 448.00 | 8 384.00 | | 12 448.00 |
DL TOTAL (I) | -385 294.00 | -291 085.00 | | -385 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 975.00 | 159 845.00 | | 128 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 031.00 | 223 151.00 | | 268 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 16 020.00 | | 7 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | 122.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 385.00 | 399 137.00 | | 404 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 090.00 | 108 052.00 | | 19 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 385.00 | 270 162.00 | | 404 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 796.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 733.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 064.00 | -4 064.00 | | -4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85.00 | 734.00 | | 85.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 357.00 | 287 800.00 | | 98 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 273.00 | -287 066.00 | | -98 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 030.00 | | | 353 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 320.00 | | | 340 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 234.00 | 2 543.00 | | 5 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 234.00 | 2 543.00 | | 5 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VB T. V. A. | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 975.00 | 128 975.00 | | 128 975.00 |
VI Groupe et associés | 247 805.00 | 247 805.00 | | 247 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 869.00 | | | 30 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 385.00 | 404 385.00 | | 404 385.00 |