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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 786.00 | | 117 786.00 | 117 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 365.00 | | 1 923 365.00 | 1 923 365.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CF Disponibilités | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 232.00 | | 1 944 232.00 | 1 944 232.00 |
CU Autres participations | 1 805 579.00 | | 1 805 579.00 | 1 805 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 906.00 | 12 065.00 | | 23 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | 11 841.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 36 734.00 | 34 906.00 | | 36 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 4 750.00 | | 6 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023.00 | 1 856.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 498.00 | 1 906 606.00 | | 1 907 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 232.00 | 1 941 512.00 | | 1 944 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 224.00 | 60 120.00 | | 45 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 396.00 | 48 279.00 | | 43 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827.00 | 11 841.00 | | 1 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 142.00 | | 2 023.00 | 1 923 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 923 365.00 | | | 1 923 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 923 365.00 | | | 1 923 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 142.00 | | 2 023.00 | 1 923 142.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
VB T. V. A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 647.00 | 119 647.00 | | 119 647.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 498.00 | 7 498.00 | | 1 907 498.00 |