| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 212.00 | 58 962.00 | 3 250.00 | 62 212.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 488.00 | 182 763.00 | 87 725.00 | 270 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 523.00 | 55 329.00 | 105 194.00 | 160 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 658.00 | 297 055.00 | 229 602.00 | 526 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 780.00 | | 161 780.00 | 161 780.00 |
BT Marchandises | 1 438 872.00 | 286 616.00 | 1 152 256.00 | 1 438 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 193.00 | 15 805.00 | 348 388.00 | 364 193.00 |
BZ Autres créances | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
CF Disponibilités | 968 898.00 | | 968 898.00 | 968 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 015 721.00 | 302 421.00 | 2 713 299.00 | 3 015 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 379.00 | 599 476.00 | 2 942 902.00 | 3 542 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 761.00 | | | 277 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 825 340.00 | | | 825 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 102.00 | | | 1 213 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 647.00 | | | 105 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 966.00 | | | 161 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 613.00 | | | 836 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 496.00 | | | 481 496.00 |
EA Autres dettes | 144 077.00 | | | 144 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 800.00 | | | 1 729 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 902.00 | | | 2 942 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 885.00 | | | 1 722 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 370 260.00 | | 10 370 260.00 | 10 370 260.00 |
FD Production vendue biens | -178 870.00 | | -178 870.00 | -178 870.00 |
FG Production vendue services | 409 293.00 | | 409 293.00 | 409 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 600 683.00 | | 10 600 683.00 | 10 600 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 615 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 354 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 616.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 165 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 341.00 | | | -8 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 957.00 | | | 331 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 618 825.00 | | | 10 618 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 793 484.00 | | | 9 793 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 825 340.00 | | | 825 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 732.00 | | 136 139.00 | 451 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 214.00 | 526 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 214.00 | 431 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 212.00 | | | 82 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 087.00 | | 136 139.00 | 356 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 311.00 | 63 052.00 | 54 309.00 | 288 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 596.00 | 5 365.00 | | 53 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 715.00 | 57 686.00 | 54 309.00 | 234 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 286 616.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 805.00 | 286 616.00 | | 15 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 805.00 | 286 616.00 | | 15 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 613.00 | 836 613.00 | | 836 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 921.00 | 51 921.00 | | 51 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294 441.00 | 294 441.00 | | 294 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
UX Autres créances clients | 326 589.00 | 326 589.00 | | 326 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VB T. V. A. | 41 366.00 | 41 366.00 | | 41 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 617.00 | 98 702.00 | 6 915.00 | 105 617.00 |
VI Groupe et associés | 161 966.00 | 161 966.00 | | 161 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 134.00 | | | 110 134.00 |
VP Divers | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 603.00 | 446 170.00 | 13 433.00 | 459 603.00 |
VW T.V.A. | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 800.00 | 1 722 885.00 | 6 915.00 | 1 729 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 467 047.00 | | | 467 047.00 |
ST Autres comptes | 2 107 670.00 | | | 2 107 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 360.00 | | | 110 360.00 |
YT Sous‐traitance | 158 920.00 | | | 158 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 720.00 | | | 97 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 828 181.00 | | | 1 828 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 059.00 | | | 970 059.00 |
ZE Dividendes | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 986 013.00 | | | 2 986 013.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |