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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 081.00 | 581.00 | 3 499.00 | 4 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 130.00 | 581.00 | 8 548.00 | 9 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 964.00 | | 261 964.00 | 261 964.00 |
BZ Autres créances | 51 769.00 | | 51 769.00 | 51 769.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 652.00 | | 316 652.00 | 316 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 783.00 | 581.00 | 331 201.00 | 331 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 436.00 | | | -34 436.00 |
DL TOTAL (I) | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 899.00 | | | 83 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 474.00 | | | 185 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 785.00 | | | 318 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 201.00 | | | 331 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 785.00 | | | 318 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 532.00 | | 973 532.00 | 973 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 532.00 | | 973 532.00 | 973 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 188.00 | | | 1 021 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 624.00 | | | 1 055 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 436.00 | | | -34 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 261 965.00 | | | 261 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
VP Divers | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 785.00 | 315 736.00 | 5 049.00 | 320 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 786.00 | 318 786.00 | | 318 786.00 |