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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 301 000.00 | | 7 301 000.00 | 7 301 000.00 |
BZ Autres créances | 850 568.00 | | 850 568.00 | 850 568.00 |
CF Disponibilités | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 970.00 | | 862 970.00 | 862 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 163 970.00 | | 8 163 970.00 | 8 163 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 301 000.00 | | 7 301 000.00 | 7 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 361 652.00 | 4 361 652.00 | | 4 361 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 165.00 | 436 165.00 | | 436 165.00 |
DG Autres réserves | 1 255 637.00 | 1 031 231.00 | | 1 255 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 437.00 | 224 406.00 | | 418 437.00 |
DK Provisions réglementées | 389 016.00 | 329 067.00 | | 389 016.00 |
DL TOTAL (I) | 6 860 908.00 | 6 382 521.00 | | 6 860 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 500.00 | 963 251.00 | | 1 000 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 429.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 181.00 | 127 404.00 | | 54 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 380.00 | 306 090.00 | | 248 380.00 |
EA Autres dettes | | 1 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 062.00 | 1 534 052.00 | | 1 303 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 970.00 | 7 916 573.00 | | 8 163 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 062.00 | 942 374.00 | | 303 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 055.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 852 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 852 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 982.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 615.00 | 5 000.00 | | 21 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 615.00 | 5 000.00 | | 21 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 711.00 | 42 006.00 | | 194 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 949.00 | 78 200.00 | | 59 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 661.00 | 120 206.00 | | 254 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 046.00 | -115 206.00 | | -233 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 585.00 | -46 331.00 | | -94 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 795.00 | 1 130 371.00 | | 1 564 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 357.00 | 905 965.00 | | 1 146 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 437.00 | 224 406.00 | | 418 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 301 000.00 | | | 7 301 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 301 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 301 000.00 | | | 7 301 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
UX Autres créances clients | 294 968.00 | 294 968.00 | | 294 968.00 |
VB T. V. A. | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VC Groupe et associés | 429 958.00 | 429 958.00 | | 429 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 500.00 | 500.00 | 1 000 000.00 | 1 000 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 881 462.00 | | | 881 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 850.00 | 105 850.00 | | 105 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 388.00 | 853 388.00 | | 853 388.00 |
VW T.V.A. | 49 161.00 | 49 161.00 | | 49 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 062.00 | 303 062.00 | 1 000 000.00 | 1 303 062.00 |