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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AN Terrains | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 9 187 564.00 | 3 547 889.00 | 5 639 675.00 | 9 187 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 732.00 | 6 104.00 | 9 628.00 | 15 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 155.00 | 137 926.00 | 162 230.00 | 300 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 890 574.00 | 3 729 041.00 | 6 161 533.00 | 9 890 574.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 901 390.00 | 315 383.00 | 586 007.00 | 901 390.00 |
BZ Autres créances | 1 656 391.00 | 55 127.00 | 1 601 264.00 | 1 656 391.00 |
CF Disponibilités | 969 592.00 | | 969 592.00 | 969 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 046.00 | 370 511.00 | 3 158 535.00 | 3 529 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 419 620.00 | 4 099 552.00 | 9 320 068.00 | 13 419 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 163 000.00 | 10 242 000.00 | | 11 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 210 668.00 | -3 324 287.00 | | -4 210 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 463.00 | -886 381.00 | | -801 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 920 417.00 | 934 722.00 | | 920 417.00 |
DL TOTAL (I) | 7 071 286.00 | 6 966 054.00 | | 7 071 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 731.00 | 436 450.00 | | 69 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 753.00 | 291 660.00 | | 332 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 708.00 | 299 253.00 | | 270 708.00 |
EA Autres dettes | 1 575 590.00 | 816 686.00 | | 1 575 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 782.00 | 1 847 303.00 | | 2 248 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 320 068.00 | 8 813 357.00 | | 9 320 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 782.00 | 1 780 853.00 | | 2 248 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 254.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 612.00 | | 651 612.00 | 651 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 612.00 | | 651 612.00 | 651 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 254.00 | |
GE Autres charges | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 009.00 | | | 59 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 726.00 | 142 425.00 | | 198 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 735.00 | 142 425.00 | | 257 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 113.00 | 96.00 | | 57 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 113.00 | 96.00 | | 57 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 622.00 | 142 329.00 | | 200 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 519.00 | 1 565 337.00 | | 1 566 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 982.00 | 2 451 718.00 | | 2 367 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 463.00 | -886 381.00 | | -801 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 707 877.00 | | 183 597.00 | 9 707 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 9 890 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 9 853 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 670 754.00 | | 183 597.00 | 9 670 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 015 737.00 | 713 318.00 | 14.00 | 3 015 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 614.00 | 713 318.00 | 14.00 | 2 978 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 304 398.00 | 73 254.00 | 62 269.00 | 304 398.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 526.00 | 73 254.00 | 62 269.00 | 359 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 526.00 | 73 254.00 | 62 269.00 | 359 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 254.00 | 62 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 731.00 | 69 731.00 | | 69 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 753.00 | 332 753.00 | | 332 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 590.00 | 1 575 590.00 | | 1 575 590.00 |
UX Autres créances clients | 522 930.00 | 522 930.00 | | 522 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 460.00 | 378 460.00 | | 378 460.00 |
VB T. V. A. | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581 654.00 | 1 581 654.00 | | 1 581 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 454.00 | 2 559 454.00 | | 2 559 454.00 |
VW T.V.A. | 218 934.00 | 218 934.00 | | 218 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 782.00 | 2 248 782.00 | | 2 248 782.00 |