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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 395.00 | | 117 395.00 | 117 395.00 |
BZ Autres créances | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
CF Disponibilités | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 555.00 | | 213 555.00 | 213 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 811.00 | | 213 811.00 | 213 811.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 859.00 | -247 911.00 | | -247 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 775.00 | 52.00 | | -15 775.00 |
DL TOTAL (I) | -262 634.00 | -246 859.00 | | -262 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 023.00 | 430 857.00 | | 470 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 238.00 | | 3 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | 502.00 | | 147.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 3 152.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 445.00 | 437 778.00 | | 476 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 811.00 | 190 920.00 | | 213 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 445.00 | | | 476 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614.00 | 299 876.00 | | 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 389.00 | 299 824.00 | | 16 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 775.00 | 52.00 | | -15 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252.00 | | 4.00 | 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 4.00 | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
UX Autres créances clients | 117 395.00 | 117 395.00 | | 117 395.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VC Groupe et associés | 88 997.00 | 88 997.00 | | 88 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 468 716.00 | 468 716.00 | | 468 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 800.00 | 206 548.00 | 252.00 | 206 800.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 445.00 | 476 445.00 | | 476 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
ST Autres comptes | 410.00 | | | 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | | | 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278.00 | | | 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 955.00 | | | 8 955.00 |