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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 744 856.00 | 607 555.00 | 137 300.00 | 744 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 856.00 | 607 555.00 | 137 300.00 | 744 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 316 239.00 | | 316 239.00 | 316 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 383 038.00 | 134 921.00 | 2 248 117.00 | 2 383 038.00 |
BZ Autres créances | 1 598 817.00 | | 1 598 817.00 | 1 598 817.00 |
CF Disponibilités | 3 497 615.00 | | 3 497 615.00 | 3 497 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 795 710.00 | 134 921.00 | 7 660 789.00 | 7 795 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 566.00 | 742 476.00 | 7 798 090.00 | 8 540 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 953.00 | | | 402 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 982.00 | | | 107 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 935.00 | | | 1 820 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 136.00 | | | 3 816 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
EA Autres dettes | 1 987 707.00 | | | 1 987 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 154.00 | | | 5 977 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 798 090.00 | | | 7 798 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 977 154.00 | | | 5 977 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 834 589.00 | | 13 834 589.00 | 13 834 589.00 |
FG Production vendue services | 2 545 772.00 | | 2 545 772.00 | 2 545 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 380 361.00 | | 16 380 361.00 | 16 380 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 479 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 122 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 280 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 836.00 | | | 89 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 479 670.00 | | | 16 479 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 371 688.00 | | | 16 371 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 982.00 | | | 107 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 451.00 | | 19 190.00 | 799 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 786.00 | 744 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 786.00 | 744 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 451.00 | | 19 190.00 | 799 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 872.00 | 84 682.00 | | 522 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522 872.00 | 84 682.00 | | 522 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 656.00 | 100 187.00 | 98 923.00 | 133 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 656.00 | 100 187.00 | 98 923.00 | 133 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 656.00 | 100 187.00 | 98 923.00 | 133 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 187.00 | 98 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 136.00 | 3 816 136.00 | | 3 816 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987 707.00 | 1 987 707.00 | | 1 987 707.00 |
UX Autres créances clients | 2 190 363.00 | 2 190 363.00 | | 2 190 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 674.00 | 192 674.00 | | 192 674.00 |
VB T. V. A. | 331 790.00 | 331 790.00 | | 331 790.00 |
VC Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 245.00 | 1 251 245.00 | | 1 251 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 855.00 | 3 981 855.00 | | 3 981 855.00 |
VW T.V.A. | 168 793.00 | 168 793.00 | | 168 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977 154.00 | 5 977 154.00 | | 5 977 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 376 702.00 | | | 2 376 702.00 |
ST Autres comptes | 163 291.00 | | | 163 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
YT Sous‐traitance | 275 515.00 | | | 275 515.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 018.00 | | | 137 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 244 954.00 | | | 3 244 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 270 196.00 | | | 3 270 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 969 551.00 | | | 2 969 551.00 |