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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 1 143 850.00 | -1 143 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 980.00 | 11 610.00 | 3 370.00 | 14 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 522.00 | | 314 522.00 | 314 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 386.00 | 1 155 460.00 | 1 693 927.00 | 2 849 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BZ Autres créances | 77 674.00 | | 77 674.00 | 77 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 331.00 | | 613 331.00 | 613 331.00 |
CF Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 574.00 | | 742 574.00 | 742 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 960.00 | 1 155 460.00 | 2 436 501.00 | 3 591 960.00 |
CU Autres participations | 2 519 884.00 | | 2 519 884.00 | 2 519 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | 2 001 000.00 | | 2 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DG Autres réserves | 450 259.00 | 581 550.00 | | 450 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 045.00 | -31 292.00 | | -308 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 314.00 | 2 751 358.00 | | 2 343 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 164.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 944.00 | 30 027.00 | | 76 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355.00 | 3 395.00 | | 2 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 521.00 | 9 769.00 | | 13 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 187.00 | 43 355.00 | | 93 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 501.00 | 2 794 714.00 | | 2 436 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -388 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 666.00 | 1 200.00 | | 54 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | 1 200.00 | | 54 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 17.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 17.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 828.00 | 1 183.00 | | 53 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 075.00 | 83 515.00 | | 103 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 120.00 | 114 807.00 | | 411 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 045.00 | -31 292.00 | | -308 045.00 |