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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 858.00 | 50 459.00 | 71 398.00 | 121 858.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 123.00 | 21 152.00 | 16 972.00 | 38 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 981.00 | 71 611.00 | 138 370.00 | 209 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BT Marchandises | 285 875.00 | 55 992.00 | 229 883.00 | 285 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BZ Autres créances | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
CF Disponibilités | 50 814.00 | | 50 814.00 | 50 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 656.00 | 55 992.00 | 382 665.00 | 438 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 637.00 | 127 603.00 | 521 034.00 | 648 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 458.00 | | | -1 147 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 295.00 | | | -430 295.00 |
DL TOTAL (I) | -1 573 753.00 | | | -1 573 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 223.00 | | | 1 870 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 438.00 | | | 192 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 6.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 787.00 | | | 2 094 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 034.00 | | | 521 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 630.00 | 4 394.00 | 443 024.00 | 438 630.00 |
FG Production vendue services | 20 228.00 | 1 702.00 | 21 930.00 | 20 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 859.00 | 6 096.00 | 464 955.00 | 458 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 992.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 587.00 | | | 474 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 882.00 | | | 904 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 295.00 | | | -430 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 350.00 | | 34 631.00 | 175 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 472.00 | | 31 386.00 | 140 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 878.00 | | 3 245.00 | 34 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 375.00 | 41 236.00 | | 30 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 275.00 | 30 184.00 | | 20 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 11 052.00 | | 10 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 784.00 | 55 992.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 784.00 | 55 992.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 784.00 | 55 992.00 | 8 784.00 | 8 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 992.00 | 8 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 438.00 | 192 438.00 | | 192 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 870 223.00 | 1 870 223.00 | | 1 870 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 789.00 | 96 789.00 | | 96 789.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 787.00 | 2 094 787.00 | | 2 094 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |