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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 066.00 | | 171 066.00 | 171 066.00 |
BZ Autres créances | 662 981.00 | | 662 981.00 | 662 981.00 |
CF Disponibilités | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 161.00 | | 840 161.00 | 840 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 240.00 | 1 079.00 | 840 161.00 | 841 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 056.00 | 354 681.00 | | 441 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 253.00 | 86 376.00 | | -204 253.00 |
DL TOTAL (I) | 346 803.00 | 551 056.00 | | 346 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 320.00 | 72 144.00 | | 90 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 626.00 | 383 603.00 | | 382 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 411.00 | 52 235.00 | | 20 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 358.00 | 508 210.00 | | 493 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 161.00 | 1 059 266.00 | | 840 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 809.00 | 161 948.00 | 979 757.00 | 817 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 809.00 | 161 948.00 | 979 757.00 | 817 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 409.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 409.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 50.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 287.00 | 1 434 716.00 | | 980 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 540.00 | 1 348 340.00 | | 1 184 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 253.00 | 86 376.00 | | -204 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 166.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 166.00 | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 320.00 | 90 320.00 | | 90 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 922.00 | 116 922.00 | | 116 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 110.00 | 242 110.00 | | 242 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 066.00 | 171 066.00 | | 171 066.00 |
VC Groupe et associés | 610 270.00 | 610 270.00 | | 610 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 574.00 | 52 574.00 | | 52 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 047.00 | 834 047.00 | 8.00 | 834 047.00 |
VW T.V.A. | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 357.00 | 493 357.00 | | 493 357.00 |