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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 727.00 | 224 954.00 | 337 773.00 | 562 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 488.00 | 2 611.00 | 2 876.00 | 5 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 115.00 | 227 565.00 | 390 550.00 | 618 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
BZ Autres créances | 122 315.00 | | 122 315.00 | 122 315.00 |
CF Disponibilités | 1 231 303.00 | | 1 231 303.00 | 1 231 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 634.00 | | 1 475 634.00 | 1 475 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 749.00 | 227 565.00 | 1 866 184.00 | 2 093 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 491.00 | 52 916.00 | | 80 491.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 415 012.00 | 138 884.00 | | 1 415 012.00 |
DH Report à nouveau | -286 934.00 | -142 159.00 | | -286 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 584.00 | -144 775.00 | | -296 584.00 |
DL TOTAL (I) | 911 985.00 | -95 134.00 | | 911 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 088.00 | 132 634.00 | | 659 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 402.00 | 223 501.00 | | 40 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 402.00 | 46 056.00 | | 13 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 911.00 | 61 605.00 | | 140 911.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 327.00 | 31 489.00 | | 98 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 199.00 | 495 285.00 | | 954 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 184.00 | 400 151.00 | | 1 866 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 460.00 | 367 886.00 | | 306 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 212.00 | | 273 820.00 | 364 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 144.00 | 49 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 916.00 | 618 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 772.00 | 5 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 465.00 | | 230 263.00 | 332 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | | 18 557.00 | 3 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 044.00 | | 25 000.00 | 28 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 771.00 | 128 795.00 | | 98 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 613.00 | 127 342.00 | | 97 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 453.00 | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 488.00 | 51 488.00 | | 51 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 327.00 | 98 327.00 | | 98 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 484.00 | 115 484.00 | | 115 484.00 |
VB T. V. A. | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 088.00 | 11 350.00 | 345 238.00 | 659 088.00 |
VI Groupe et associés | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 259.00 | 90 259.00 | | 90 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 231.00 | 244 331.00 | 49 900.00 | 294 231.00 |
VW T.V.A. | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 199.00 | 306 460.00 | 345 238.00 | 954 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 599.00 | | | 112 599.00 |
ST Autres comptes | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 659.00 | | | 90 659.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YT Sous‐traitance | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 626.00 | | | 51 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 153.00 | | | 313 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |