| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 451.00 | | 179 451.00 | 179 451.00 |
BZ Autres créances | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CF Disponibilités | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 324.00 | | 28 324.00 | 28 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 775.00 | | 207 775.00 | 207 775.00 |
CU Autres participations | 179 451.00 | | 179 451.00 | 179 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DL TOTAL (I) | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
EA Autres dettes | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 432.00 | | | 125 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 775.00 | | | 207 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 432.00 | | | 125 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 051.00 | | 400.00 | 179 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 451.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 051.00 | | 400.00 | 179 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 432.00 | 125 432.00 | | 125 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
ST Autres comptes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 444.00 | | | 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143.00 | | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 813.00 | | | 2 813.00 |