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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 959.00 | 4 867.00 | 2 093.00 | 6 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 561.00 | 79 727.00 | 226 834.00 | 306 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 212.00 | 13 790.00 | 1 422.00 | 15 212.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 491.00 | 98 383.00 | 242 108.00 | 340 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 287.00 | | 110 287.00 | 110 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 948.00 | | 497 948.00 | 497 948.00 |
BZ Autres créances | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
CF Disponibilités | 97 650.00 | | 97 650.00 | 97 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 816.00 | | 794 816.00 | 794 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 307.00 | 98 383.00 | 1 036 924.00 | 1 135 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 945.00 | 90 902.00 | | 396 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 717.00 | 306 043.00 | | 246 717.00 |
DL TOTAL (I) | 654 662.00 | 407 945.00 | | 654 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | 2 748.00 | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 161.00 | 74 198.00 | | 201 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 843.00 | 225 336.00 | | 140 843.00 |
EA Autres dettes | 37 380.00 | 153 299.00 | | 37 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 262.00 | 462 779.00 | | 382 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 924.00 | 870 725.00 | | 1 036 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 433.00 | | 149 158.00 | 199 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 100.00 | | 340 491.00 | 8 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 100.00 | | 328 733.00 | 8 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 675.00 | | 149 158.00 | 187 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 348.00 | 44 036.00 | | 54 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 348.00 | 44 036.00 | | 54 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 161.00 | 201 161.00 | | 201 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 380.00 | 37 380.00 | | 37 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 497 948.00 | | | 497 948.00 |
VB T. V. A. | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 638.00 | 586 879.00 | 11 758.00 | 598 638.00 |
VW T.V.A. | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 262.00 | 382 262.00 | | 382 262.00 |