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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 442.00 | 16 370.00 | 10 072.00 | 26 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 189.00 | 16 370.00 | 16 820.00 | 33 189.00 |
BT Marchandises | 613 904.00 | 54 703.00 | 559 201.00 | 613 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 968.00 | | 181 968.00 | 181 968.00 |
BZ Autres créances | 210 082.00 | | 210 082.00 | 210 082.00 |
CF Disponibilités | 878 930.00 | | 878 930.00 | 878 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 505.00 | 54 703.00 | 1 831 802.00 | 1 886 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 694.00 | 71 073.00 | 1 848 622.00 | 1 919 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 489 830.00 | 357 380.00 | | 489 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 921.00 | 137 450.00 | | 201 921.00 |
DL TOTAL (I) | 746 861.00 | 549 940.00 | | 746 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 534.00 | 447 014.00 | | 313 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 17 276.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 346.00 | 587 016.00 | | 654 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 548.00 | 96 157.00 | | 97 548.00 |
EA Autres dettes | 21 333.00 | 28 218.00 | | 21 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 761.00 | 1 175 680.00 | | 1 101 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 622.00 | 1 725 620.00 | | 1 848 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 264.00 | 862 298.00 | | 869 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 500.00 | | 1 690.00 | 31 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 752.00 | | 1 690.00 | 24 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 369.00 | 3 001.00 | | 13 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 369.00 | 3 001.00 | | 13 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 596.00 | 48 107.00 | | 6 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 596.00 | 48 107.00 | | 6 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 596.00 | 48 107.00 | | 6 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 346.00 | 654 346.00 | | 654 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 845.00 | 56 845.00 | | 56 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 862.00 | 23 862.00 | | 23 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
UX Autres créances clients | 181 968.00 | 181 968.00 | | 181 968.00 |
VB T. V. A. | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 534.00 | 81 037.00 | 232 497.00 | 313 534.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 346.00 | | | 133 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 452.00 | 185 452.00 | | 185 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 418.00 | 393 671.00 | 6 747.00 | 400 418.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 761.00 | 869 264.00 | 232 497.00 | 1 101 761.00 |