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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 690.00 | | 4 679 690.00 | 4 679 690.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 869 302.00 | | 2 869 302.00 | 2 869 302.00 |
CF Disponibilités | 121 546.00 | | 121 546.00 | 121 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 428.00 | | 2 991 428.00 | 2 991 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 118.00 | | 7 671 118.00 | 7 671 118.00 |
CU Autres participations | 4 679 690.00 | | 4 679 690.00 | 4 679 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 652.00 | | | 156 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 129.00 | | | -35 129.00 |
DL TOTAL (I) | 121 523.00 | | | 121 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 539 094.00 | | | 4 539 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 549 595.00 | | | 7 549 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 671 118.00 | | | 7 671 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 978 166.00 | | | 4 978 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 679 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 679 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 679 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 580.00 | | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 428 571.00 | 1 714 286.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 539 094.00 | 4 539 094.00 | | 4 539 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 549 595.00 | 4 978 166.00 | 1 714 286.00 | 7 549 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 400.00 | | | 9 400.00 |