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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 980.00 | 1 525.00 | 19 456.00 | 20 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 375.00 | 208.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 743.00 | 25 266.00 | 56 477.00 | 81 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 784.00 | 27 165.00 | 97 618.00 | 124 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 455.00 | 4 081.00 | 984 373.00 | 988 455.00 |
BZ Autres créances | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
CF Disponibilités | 4 197 220.00 | | 4 197 220.00 | 4 197 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 921.00 | 4 081.00 | 5 270 840.00 | 5 274 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 705.00 | 31 247.00 | 5 368 458.00 | 5 399 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 275.00 | 1 000.00 | | 1 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 055 892.00 | | | 3 055 892.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 844.00 | 208 603.00 | | 8 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 947.00 | 387 241.00 | | 992 947.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 058.00 | 596 944.00 | | 4 059 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 644.00 | 569 524.00 | | 610 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 409.00 | 119.00 | | 102 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 313.00 | 101 540.00 | | 430 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 034.00 | 126 652.00 | | 166 034.00 |
EA Autres dettes | | 16 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 309 400.00 | 814 069.00 | | 1 309 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 458.00 | 1 411 013.00 | | 5 368 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 727.00 | 514 069.00 | | 805 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 646.00 | 1 674.00 | | 3 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 409.00 | | | 102 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 127.00 | | 47 784.00 | 118 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 549.00 | 21 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 128.00 | 124 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 579.00 | 82 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | 20 000.00 | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 598.00 | | 16 307.00 | 99 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 549.00 | | 11 478.00 | 17 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 724.00 | 9 867.00 | 3 426.00 | 20 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | 1 220.00 | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 419.00 | 8 648.00 | 3 426.00 | 20 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 313.00 | 430 313.00 | | 430 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 478.00 | 10 000.00 | 11 478.00 | 21 478.00 |
UX Autres créances clients | 983 557.00 | 983 557.00 | | 983 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VB T. V. A. | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 998.00 | 103 325.00 | 503 673.00 | 606 998.00 |
VI Groupe et associés | 102 409.00 | 102 409.00 | | 102 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 179.00 | 1 087 701.00 | 11 478.00 | 1 099 179.00 |
VW T.V.A. | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 400.00 | 805 727.00 | 503 673.00 | 1 309 400.00 |