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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 483.00 | | 81 483.00 | 81 483.00 |
BZ Autres créances | 326 719.00 | | 326 719.00 | 326 719.00 |
CF Disponibilités | 370 666.00 | | 370 666.00 | 370 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 933.00 | | 779 933.00 | 779 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 933.00 | | 1 859 933.00 | 1 859 933.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
DG Autres réserves | 398 800.00 | 298 014.00 | | 398 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 740.00 | 300 785.00 | | 489 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 077.00 | 731 336.00 | | 1 021 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 969.00 | 692 838.00 | | 560 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 4 297.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 470.00 | 309 910.00 | | 276 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 856.00 | 1 007 047.00 | | 838 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 933.00 | 1 738 384.00 | | 1 859 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 902.00 | | 584 902.00 | 584 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 902.00 | | 584 902.00 | 584 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 214.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 811.00 | 5 891.00 | | 14 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 208.00 | 757 727.00 | | 1 087 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 467.00 | 456 941.00 | | 597 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 740.00 | 300 785.00 | | 489 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 776.00 | 139 776.00 | | 139 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 969.00 | 140 932.00 | 420 038.00 | 560 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VW T.V.A. | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 857.00 | 418 819.00 | 420 038.00 | 838 857.00 |