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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 705.00 | 17 346.00 | 1 359.00 | 18 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 473.00 | 24 979.00 | 2 493.00 | 27 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 996.00 | | 709 996.00 | 709 996.00 |
BZ Autres créances | 110 967.00 | | 110 967.00 | 110 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 220.00 | | 188 220.00 | 188 220.00 |
CF Disponibilités | 472 627.00 | | 472 627.00 | 472 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 058.00 | | 1 483 058.00 | 1 483 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 531.00 | 24 979.00 | 1 485 551.00 | 1 510 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 684 565.00 | 828 586.00 | | 684 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | 155 979.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | 795 094.00 | 1 094 565.00 | | 795 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 333.00 | 113 723.00 | | 86 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 576.00 | 932 406.00 | | 584 576.00 |
EA Autres dettes | 19 549.00 | 31 403.00 | | 19 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 458.00 | 1 077 531.00 | | 690 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 551.00 | 2 172 096.00 | | 1 485 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 458.00 | 1 077 531.00 | | 690 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 693.00 | | 1 673 693.00 | 1 673 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 693.00 | | 1 673 693.00 | 1 673 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 344.00 | |
GE Autres charges | | | 21 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 122.00 | 4 030.00 | | 1 122.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 927.00 | | | -3 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 56 238.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 331.00 | 3 285 886.00 | | 1 704 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 802.00 | 3 129 907.00 | | 1 703 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | 155 979.00 | | 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 635.00 | 2 344.00 | | 22 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 2 344.00 | | 15 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 930.00 | 273 930.00 | | 273 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 709 996.00 | 709 996.00 | | 709 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
VP Divers | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 647.00 | 822 647.00 | | 822 647.00 |
VW T.V.A. | 137 609.00 | 137 609.00 | | 137 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 458.00 | 690 458.00 | | 690 458.00 |