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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 74 226.00 | | 74 226.00 | 74 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 757.00 | 4 308.00 | 7 449.00 | 11 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 852.00 | 2 951.00 | 4 901.00 | 7 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 351.00 | 9 289.00 | 92 062.00 | 101 351.00 |
BT Marchandises | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 286.00 | 9 289.00 | 103 997.00 | 113 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 642.00 | | | -23 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 459.00 | -23 642.00 | | -5 459.00 |
DL TOTAL (I) | -9 101.00 | -3 642.00 | | -9 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 685.00 | 70 235.00 | | 58 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 019.00 | 27 017.00 | | 26 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 8 950.00 | | 7 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443.00 | 6 489.00 | | 443.00 |
EA Autres dettes | 20 610.00 | 3 610.00 | | 20 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 097.00 | 116 302.00 | | 113 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 997.00 | 112 660.00 | | 103 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 665.00 | 57 024.00 | | 65 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 874.00 | | 121 874.00 | 121 874.00 |
FG Production vendue services | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 024.00 | | 122 024.00 | 122 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 020.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 892.00 | 100.00 | | 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 450.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 450.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -450.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 960.00 | 104 640.00 | | 122 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 419.00 | 128 282.00 | | 128 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 459.00 | -23 642.00 | | -5 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 321.00 | | 2 030.00 | 99 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 226.00 | | 2 030.00 | 74 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 6 020.00 | | 3 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 269.00 | 3 990.00 | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 562.00 | 11 130.00 | 47 432.00 | 58 562.00 |
VI Groupe et associés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VP Divers | 427.00 | | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 097.00 | 65 665.00 | 47 432.00 | 113 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 304.00 | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 358.00 | 6 554.00 | | 4 358.00 |
ST Autres comptes | 9 443.00 | 14 176.00 | | 9 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 193.00 | 9 712.00 | | 11 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | 448.00 | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226.00 | 304.00 | | 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 909.00 | 6 929.00 | | 7 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 275.00 | 8 879.00 | | 16 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 704.00 | 30 890.00 | | 25 704.00 |