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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 837.00 | 22 876.00 | 1 961.00 | 24 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 133.00 | 22 110.00 | 19 023.00 | 41 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 129.00 | 311 646.00 | 276 482.00 | 588 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 132.00 | 356 632.00 | 307 500.00 | 664 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
BZ Autres créances | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 949.00 | | 218 949.00 | 218 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 715.00 | | 303 715.00 | 303 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 847.00 | 356 632.00 | 611 214.00 | 967 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 855.00 | 926.00 | | 125 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 186.00 | 174 929.00 | | 37 186.00 |
DL TOTAL (I) | 383 042.00 | 395 855.00 | | 383 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 243.00 | 366 990.00 | | 78 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 433.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 608.00 | 14 434.00 | | 25 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 982.00 | 189 562.00 | | 119 982.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 4 530.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 173.00 | 575 949.00 | | 228 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 214.00 | 971 804.00 | | 611 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 337.00 | 497 731.00 | | 205 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 429.00 | | 17 913.00 | 676 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 210.00 | 664 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 210.00 | 631 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 182.00 | | 17 913.00 | 644 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 738.00 | 68 848.00 | 17 953.00 | 305 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 191.00 | 1 685.00 | | 21 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 546.00 | 67 163.00 | 17 953.00 | 284 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
UX Autres créances clients | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 243.00 | 55 407.00 | 22 836.00 | 78 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 694.00 | | | 288 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 676.00 | 83 266.00 | 7 410.00 | 90 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 173.00 | 205 337.00 | 22 836.00 | 228 173.00 |