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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
AH Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
AP Constructions | 75 709.00 | 40 576.00 | 35 133.00 | 75 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 201.00 | -1.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 054.00 | 8 332.00 | 1 722.00 | 10 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 311.00 | 54 820.00 | 328 491.00 | 383 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BT Marchandises | 659 050.00 | | 659 050.00 | 659 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BZ Autres créances | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CF Disponibilités | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 670.00 | | 782 670.00 | 782 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 981.00 | 54 820.00 | 1 111 161.00 | 1 165 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
DG Autres réserves | 112 541.00 | 55 467.00 | | 112 541.00 |
DH Report à nouveau | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 103.00 | 57 074.00 | | 12 103.00 |
DL TOTAL (I) | 237 840.00 | 225 738.00 | | 237 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | 1 599.00 | | 1 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | 74 996.00 | | 3 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 487.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 561.00 | 599 057.00 | | 631 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 402.00 | 276 950.00 | | 233 402.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 320.00 | 954 089.00 | | 873 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 161.00 | 1 179 827.00 | | 1 111 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 320.00 | 954 089.00 | | 873 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 703.00 | | 3 608.00 | 379 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 029.00 | | 3 608.00 | 85 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 836.00 | 8 984.00 | | 45 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 126.00 | 8 984.00 | | 41 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 561.00 | 631 561.00 | | 631 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 518.00 | 53 518.00 | | 53 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 638.00 | | 88 638.00 | 88 638.00 |
UX Autres créances clients | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VB T. V. A. | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 443.00 | 31 805.00 | 88 638.00 | 120 443.00 |
VW T.V.A. | 110 756.00 | 110 756.00 | | 110 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 320.00 | 873 320.00 | | 873 320.00 |