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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 407.00 | 100 541.00 | 87 866.00 | 188 407.00 |
040 Immobilisations financières | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 873.00 | 100 541.00 | 325 331.00 | 425 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
060 Stock marchandises | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
072 Créances – Autres | 245 238.00 | | 245 238.00 | 245 238.00 |
084 Disponibilités | 49 301.00 | | 49 301.00 | 49 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 522.00 | | 302 522.00 | 302 522.00 |
110 Total général Actif | 728 394.00 | 100 541.00 | 627 853.00 | 728 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 284.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -11 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 417.00 | 164 282.00 | | 220 417.00 |
214 Production vendue de biens – France | 357 542.00 | 493 483.00 | | 357 542.00 |
230 Autres produits | 2 309.00 | 1 515.00 | | 2 309.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 580 268.00 | 659 279.00 | | 580 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 655.00 | 58 346.00 | | 82 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 975.00 | 20.00 | | -4 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 842.00 | 126 980.00 | | 89 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 686.00 | 1 758.00 | | 686.00 |
242 Autres charges externes. | 145 755.00 | 143 217.00 | | 145 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 049.00 | 9 318.00 | | 6 049.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 013.00 | 200 749.00 | | 187 013.00 |
252 Charges sociales | 49 408.00 | 47 250.00 | | 49 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 374.00 | 22 200.00 | | 17 374.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 144.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 823.00 | 609 983.00 | | 573 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 444.00 | 49 297.00 | | 6 444.00 |
294 Charges financières | 625.00 | 1 339.00 | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | 1 421.00 | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 8 472.00 | | 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 776.00 | 38 064.00 | | 4 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 654.00 | | | 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 589.00 | | | 375 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |