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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 426.00 | 9 638.00 | 4 788.00 | 14 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 426.00 | 9 638.00 | 4 788.00 | 14 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
060 Stock marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 436.00 | 1 013.00 | 21 424.00 | 22 436.00 |
072 Créances – Autres | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
084 Disponibilités | 201 769.00 | | 201 769.00 | 201 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 935.00 | 1 013.00 | 241 922.00 | 242 935.00 |
110 Total général Actif | 257 360.00 | 10 651.00 | 246 710.00 | 257 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 758.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -64 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 982.00 | 202 028.00 | | 147 982.00 |
222 Production stockée | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
230 Autres produits | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 913.00 | 202 028.00 | | 172 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 622.00 | 21 584.00 | | 21 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
242 Autres charges externes. | 69 926.00 | 82 107.00 | | 69 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 2 068.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 899.00 | 33 574.00 | | 35 899.00 |
252 Charges sociales | 16 052.00 | 13 601.00 | | 16 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 013.00 | 10 121.00 | | 1 013.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 295.00 | 165 406.00 | | 146 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 618.00 | 36 622.00 | | 26 618.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 955.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 5 200.00 | | 4 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 291.00 | 29 467.00 | | 25 291.00 |