| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 378.00 | | 374 378.00 | 374 378.00 |
BT Marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BZ Autres créances | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CF Disponibilités | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 002.00 | | 415 002.00 | 415 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 372 113.00 | | 372 113.00 | 372 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 614.00 | 139 100.00 | | 178 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 180.00 | 39 514.00 | | 39 180.00 |
DL TOTAL (I) | 300 293.00 | 261 114.00 | | 300 293.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 990.00 | 80 808.00 | | 42 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 708.00 | 168 213.00 | | 114 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 002.00 | 429 327.00 | | 415 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517.00 | -1 505.00 | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 647.00 | 4 313.00 | | 4 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 180.00 | 39 514.00 | | 39 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 718.00 | 71 718.00 | | 71 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 990.00 | 38 676.00 | 4 314.00 | 42 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 708.00 | 110 394.00 | 4 314.00 | 114 708.00 |