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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 550.00 | 11 155.00 | 11 395.00 | 22 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 515.00 | 16 613.00 | 5 902.00 | 22 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 080.00 | 27 767.00 | 17 312.00 | 45 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 579.00 | 27 767.00 | 107 811.00 | 135 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 658.00 | 35 680.00 | | 51 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 156.00 | 22 028.00 | | -2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 50 602.00 | 58 808.00 | | 50 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 036.00 | 31 200.00 | | 22 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 2 008.00 | | 42.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 478.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 39 971.00 | | 22 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 426.00 | 11 030.00 | | 10 426.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | 1 936.00 | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 210.00 | 86 623.00 | | 57 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 811.00 | 145 431.00 | | 107 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 459.00 | | 175 459.00 | 175 459.00 |
FG Production vendue services | 186 049.00 | | 186 049.00 | 186 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 508.00 | | 361 508.00 | 361 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 535.00 | 291 874.00 | | 361 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 692.00 | 269 846.00 | | 363 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 156.00 | 22 028.00 | | -2 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 131.00 | | 1 949.00 | 43 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 115.00 | | 1 949.00 | 43 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 259.00 | 6 509.00 | | 21 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 259.00 | 6 509.00 | | 21 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 036.00 | 5 294.00 | 16 742.00 | 22 036.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 164.00 | | | 9 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 840.00 | 40 098.00 | 16 742.00 | 56 840.00 |