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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 2 599.00 | 76.00 | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 870.00 | 14 957.00 | 61 914.00 | 76 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 719.00 | 17 555.00 | 99 164.00 | 116 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BN En cours de production de biens | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 238.00 | 948.00 | 45 290.00 | 46 238.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CF Disponibilités | 97 117.00 | | 97 117.00 | 97 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 005.00 | 948.00 | 171 057.00 | 172 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 724.00 | 18 503.00 | 270 220.00 | 288 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 147 747.00 | 122 974.00 | | 147 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 187.00 | 24 773.00 | | 24 187.00 |
DL TOTAL (I) | 175 234.00 | 151 047.00 | | 175 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187.00 | 18 031.00 | | 14 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 175.00 | 19 138.00 | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 016.00 | 44 362.00 | | 41 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 875.00 | 46 420.00 | | 22 875.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 382.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 987.00 | 128 334.00 | | 94 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 220.00 | 279 380.00 | | 270 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 811.00 | 109 195.00 | | 78 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 114.00 | | 370 114.00 | 370 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 114.00 | | 370 114.00 | 370 114.00 |
FM Production stockée | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | 6 583.00 | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 250.00 | 6 583.00 | | 21 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 839.00 | 35.00 | | 8 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 411.00 | 6 548.00 | | 12 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 917.00 | | 4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 340.00 | 400 885.00 | | 395 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 153.00 | 376 112.00 | | 371 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 187.00 | 24 773.00 | | 24 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 118.00 | | 45 465.00 | 83 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 37 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 865.00 | 116 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 765.00 | 79 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 985.00 | | 37 325.00 | 50 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 134.00 | | 8 140.00 | 32 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 565.00 | 8 006.00 | 16.00 | 9 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 565.00 | 8 006.00 | 16.00 | 9 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 948.00 | | | 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948.00 | | | 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948.00 | | | 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 015.00 | 26 015.00 | | 26 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VI Groupe et associés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 733.00 | 90 733.00 | | 90 733.00 |
VW T.V.A. | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 811.00 | 78 811.00 | | 78 811.00 |