| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040 797.00 | 852 499.00 | 188 298.00 | 1 040 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 589.00 | 94 089.00 | 22 500.00 | 116 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 642.00 | 644 344.00 | 98 297.00 | 742 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 094.00 | | 53 094.00 | 53 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 028.00 | 1 590 932.00 | 310 096.00 | 1 901 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 796.00 | | 109 796.00 | 109 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 482 344.00 | 1 847 548.00 | 145 634 797.00 | 147 482 344.00 |
BZ Autres créances | 43 513 276.00 | | 43 513 276.00 | 43 513 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937 802.00 | | 9 937 802.00 | 9 937 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 933 422.00 | 1 847 548.00 | 199 085 875.00 | 200 933 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 834 451.00 | 3 438 480.00 | 199 395 971.00 | 202 834 451.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 826.00 | 1 192.00 | | 1 826.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DH Report à nouveau | 27 678.00 | 27 644.00 | | 27 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051 513.00 | 5 812 668.00 | | 3 051 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 971.00 | 5 867 458.00 | | 3 106 971.00 |
DP Provisions pour risques | 343 500.00 | 473 500.00 | | 343 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 500.00 | 473 500.00 | | 343 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343 267.00 | 823 302.00 | | 1 343 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 164 651.00 | 122 848 648.00 | | 115 164 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 226 018.00 | 25 013 511.00 | | 27 226 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 152.00 | 162 867.00 | | 34 152.00 |
EA Autres dettes | 2 572 603.00 | 2 160 163.00 | | 2 572 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 151 345.00 | 33 936 764.00 | | 30 151 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 492 036.00 | 184 945 256.00 | | 176 492 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 395 971.00 | 204 927 678.00 | | 199 395 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 195 462.00 | 176 492 036.00 | | 209 195 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 117 750.00 | 20 477 159.00 | 246 594 909.00 | 226 117 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 117 750.00 | 20 477 159.00 | 246 594 909.00 | 226 117 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 583 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 601 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 433 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 942 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 190 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 242 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 340 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 261 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 262 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 048.00 | | | 45 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351 146.00 | 4 789.00 | | 1 351 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 146.00 | 4 789.00 | | 1 351 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351 146.00 | -4 789.00 | | -1 351 146.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 391.00 | 380 865.00 | | 516 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343 267.00 | 823 302.00 | | 1 343 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 610 957.00 | 211 817 736.00 | | 247 610 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 559 444.00 | 206 005 068.00 | | 244 559 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051 513.00 | 5 812 668.00 | | 3 051 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 027.00 | 1 361.00 | | 62 027.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 39 721.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 087.00 | | 106 941.00 | 1 794 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 157 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 057.00 | | 102 330.00 | 1 055 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 030.00 | | 4 611.00 | 738 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 883.00 | 229 049.00 | | 1 361 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 500.00 | 121 088.00 | | 825 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 383.00 | 107 961.00 | | 536 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 500.00 | | 130 000.00 | 473 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 521 104.00 | 561 792.00 | 235 348.00 | 1 521 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521 104.00 | 561 792.00 | 235 348.00 | 1 521 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994 604.00 | 561 792.00 | 365 348.00 | 1 994 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561 792.00 | 365 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 256 580.00 | 3 256 580.00 | | 3 256 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 164 651.00 | 115 164 651.00 | | 115 164 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899 456.00 | 1 899 456.00 | | 1 899 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443 036.00 | 1 443 036.00 | | 1 443 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 572 603.00 | 2 572 603.00 | | 2 572 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 151 345.00 | 30 151 345.00 | | 30 151 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 145 348 148.00 | 145 348 148.00 | | 145 348 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134 197.00 | 2 134 197.00 | | 2 134 197.00 |
VB T. V. A. | 20 849 339.00 | 20 849 339.00 | | 20 849 339.00 |
VC Groupe et associés | 22 131 814.00 | 22 131 814.00 | | 22 131 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 267.00 | 1 343 267.00 | | 1 343 267.00 |
VP Divers | 126 737.00 | 126 737.00 | | 126 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 197.00 | 696 197.00 | | 696 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 530.00 | 360 530.00 | | 360 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937 802.00 | 9 937 802.00 | | 9 937 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 933 422.00 | 200 933 422.00 | | 200 933 422.00 |
VW T.V.A. | 23 187 329.00 | 23 187 329.00 | | 23 187 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 492 036.00 | 176 492 036.00 | | 176 492 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |