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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 147.00 | 32 127.00 | 8 020.00 | 40 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 357.00 | 32 127.00 | 11 230.00 | 43 357.00 |
BZ Autres créances | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 513.00 | 90 284.00 | 180 229.00 | 270 513.00 |
CF Disponibilités | 111 535.00 | | 111 535.00 | 111 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 426.00 | 90 284.00 | 312 142.00 | 402 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 783.00 | 122 411.00 | 323 372.00 | 445 783.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 301 624.00 | 197 037.00 | | 301 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 663.00 | 104 587.00 | | 10 663.00 |
DL TOTAL (I) | 317 787.00 | 307 124.00 | | 317 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 248.00 | 22.00 | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337.00 | 21 665.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585.00 | 21 686.00 | | 5 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 372.00 | 328 810.00 | | 323 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 585.00 | 21 686.00 | | 5 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 525.00 | | 132 525.00 | 132 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 525.00 | | 132 525.00 | 132 525.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 842.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 495.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 495.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -495.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 368.00 | 215 133.00 | | 147 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 705.00 | 110 546.00 | | 136 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 663.00 | 104 587.00 | | 10 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 598.00 | | 966.00 | 43 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 208.00 | 43 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 208.00 | 40 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | | 966.00 | 40 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 912.00 | 8 422.00 | 1 208.00 | 24 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 912.00 | 8 422.00 | 1 208.00 | 24 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 90 284.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 284.00 | | |