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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 16 000.00 | 32 000.00 | 48 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 278.00 | 122 551.00 | 97 728.00 | 220 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 383.00 | 138 551.00 | 144 832.00 | 283 383.00 |
BZ Autres créances | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CF Disponibilités | 221 732.00 | | 221 732.00 | 221 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 211.00 | | 234 211.00 | 234 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 594.00 | 138 551.00 | 379 043.00 | 517 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 543.00 | | | 112 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
DL TOTAL (I) | 154 281.00 | | | 154 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 467.00 | | | 86 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 105.00 | | | 112 105.00 |
EA Autres dettes | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 762.00 | | | 224 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 043.00 | | | 379 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 011.00 | | | 173 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 127.00 | | 74 252.00 | 232 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 997.00 | 283 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 997.00 | 220 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 023.00 | | 74 252.00 | 169 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 288.00 | 53 861.00 | 12 598.00 | 97 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 288.00 | 37 861.00 | 12 598.00 | 97 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 467.00 | 34 716.00 | 51 751.00 | 86 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 583.00 | 12 479.00 | 104.00 | 12 583.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 762.00 | 173 011.00 | 51 751.00 | 224 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 131.00 | | | 324 131.00 |
ST Autres comptes | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 274.00 | | | 187 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 895.00 | | | 450 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |