| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 619.00 | 87 347.00 | 27 272.00 | 114 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 404.00 | 75 910.00 | 65 494.00 | 141 404.00 |
AX Avances et acomptes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 075.00 | 164 748.00 | 177 327.00 | 342 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
BT Marchandises | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 426 218.00 | | 426 218.00 | 426 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 755.00 | | 448 755.00 | 448 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 830.00 | 164 748.00 | 626 082.00 | 790 830.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
DL TOTAL (I) | 111 201.00 | | | 111 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 862.00 | | | 364 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 498.00 | | | 65 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 881.00 | | | 514 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 082.00 | | | 626 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 881.00 | | | 514 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 390.00 | | 13 684.00 | 328 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 490.00 | | | 81 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 885.00 | | 13 684.00 | 242 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 455.00 | 26 293.00 | | 138 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 965.00 | 26 293.00 | | 136 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VI Groupe et associés | 364 862.00 | 364 862.00 | | 364 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 881.00 | 514 881.00 | | 514 881.00 |