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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 001.00 | | 616 001.00 | 616 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 077.00 | 19 900.00 | 834 177.00 | 854 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 339.00 | | 50 339.00 | 50 339.00 |
BZ Autres créances | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CF Disponibilités | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 097.00 | 19 900.00 | 907 197.00 | 927 097.00 |
CU Autres participations | 238 076.00 | 19 900.00 | 218 176.00 | 238 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 523 843.00 | 129 872.00 | | 523 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 138.00 | 393 971.00 | | 106 138.00 |
DL TOTAL (I) | 783 981.00 | 677 843.00 | | 783 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 109.00 | 69 373.00 | | 83 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 843.00 | 21 576.00 | | 14 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 922.00 | 18 247.00 | | 17 922.00 |
EA Autres dettes | 7 342.00 | 403.00 | | 7 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 216.00 | 114 432.00 | | 123 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 197.00 | 792 274.00 | | 907 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 087.00 | | 47 087.00 | 47 087.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 2 465.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 478.00 | 449 949.00 | | 168 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 340.00 | 55 977.00 | | 62 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 138.00 | 393 971.00 | | 106 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 203.00 | | 125 934.00 | 760 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 060.00 | 854 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 060.00 | 854 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 203.00 | | 125 934.00 | 760 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 900.00 | 10 000.00 | | 9 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 900.00 | 10 000.00 | | 9 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 001.00 | | 616 001.00 | 616 001.00 |
UX Autres créances clients | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VI Groupe et associés | 83 109.00 | 83 109.00 | | 83 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 010.00 | 55 008.00 | 616 001.00 | 671 010.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 216.00 | 123 216.00 | | 123 216.00 |