| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 795.00 | 73 482.00 | 19 312.00 | 92 795.00 |
040 Immobilisations financières | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 919.00 | 73 482.00 | 211 437.00 | 284 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
072 Créances – Autres | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
084 Disponibilités | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
110 Total général Actif | 320 631.00 | 73 482.00 | 247 149.00 | 320 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 290.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 371.00 | | | 301 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
230 Autres produits | 165.00 | | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 568.00 | | | 324 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
242 Autres charges externes. | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
252 Charges sociales | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
262 Autres charges | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 593.00 | | | 308 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
294 Charges financières | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 629.00 | | | 284 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 290.00 | | | 290.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 701.00 | | | 16 701.00 |